基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银尖端科技混合(004341) |
净值：
2.0958
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.0958 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 69,846.00 | 9,491,372.94 | 8.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 96,900.00 | 9,469,068.00 | 8.51 |
| 002415 | 海康威视 | 304,700.00 | 9,092,248.00 | 8.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,148.00 | 8,984,768.84 | 8.07 |
| 300059 | 东方财富 | 385,200.00 | 8,928,936.00 | 8.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,600.00 | 8,494,070.00 | 7.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,070.00 | 7,738,168.20 | 6.95 |
| 002371 | 北方华创 | 14,600.00 | 6,702,568.00 | 6.02 |
| 688200 | 华峰测控 | 34,526.00 | 6,566,845.20 | 5.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 102,200.00 | 5,738,530.00 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,129,355.68 | 67.49 | 71.88 |
| 金融业 | 13,907,250.00 | 12.49 | 13.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,500,707.94 | 11.23 | 11.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,978,954.00 | 2.68 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.41 | 111,319,232.31 |
| 2025-09-30 | 94.74 | - | 6.47 | 131,274,766.32 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.30 | 122,062,198.98 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 7.82 | 124,346,209.51 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 6.35 | 115,147,040.46 |
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