基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银尖端科技混合(004341) |
净值：
2.0406
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：2.0406 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,600.00 | 10,957,774.00 | 8.35 |
| 002415 | 海康威视 | 347,100.00 | 10,940,592.00 | 8.33 |
| 688188 | 柏楚电子 | 71,063.00 | 10,928,068.14 | 8.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 99,100.00 | 10,822,711.00 | 8.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,749.00 | 10,754,837.37 | 8.19 |
| 300059 | 东方财富 | 385,200.00 | 10,446,624.00 | 7.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,070.00 | 8,470,140.00 | 6.45 |
| 688200 | 华峰测控 | 34,526.00 | 7,191,765.80 | 5.48 |
| 600030 | 中信证券 | 223,100.00 | 6,670,690.00 | 5.08 |
| 688036 | 传音控股 | 66,234.00 | 6,239,242.80 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,886,422.97 | 66.19 | 69.86 |
| 金融业 | 17,117,314.00 | 13.04 | 13.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,493,556.14 | 12.56 | 13.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,867,647.00 | 2.95 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.74 | - | 6.47 | 131,274,766.32 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.30 | 122,062,198.98 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 7.82 | 124,346,209.51 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 6.35 | 115,147,040.46 |
| 2024-09-30 | 87.00 | - | 13.03 | 102,448,975.17 |
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