农银尖端科技混合(004341)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银尖端科技混合(004341)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,018,107.83	1,960,957.17	10,876,919.68	-5,588,339.06
利息合计	56,669.26	29,602.70	65,980.83	31,652.26
其中：存款利息收入	56,669.26	29,602.70	65,980.83	31,652.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,432,645.55	2,855,068.88	-18,723,647.11	-11,717,225.15
其中：股票投资收益	4,163,513.85	1,588,266.32	-20,469,460.89	-12,528,268.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,269,131.70	1,266,802.56	1,745,813.78	811,043.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,446,270.98	-953,818.29	29,491,366.29	6,092,376.07
其他收入	82,522.04	30,103.88	43,219.67	4,857.76
费用	1,825,812.51	904,580.27	1,468,562.44	723,731.65
管理人报酬	1,443,160.67	715,224.77	1,137,437.78	547,196.37
基金托管费	240,526.80	119,204.14	189,573.02	91,199.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,125.04	70,151.36	141,551.64	85,335.90
利润总额	7,192,295.32	1,056,376.90	9,408,357.24	-6,312,070.71

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