南方300联接C

(004342)

净值:
1.4327
日增长率:
0.31%
累计净值:1.5927 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方300联接C(004342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.43270.31%
2020-03-261.4283-0.61%
2020-03-251.43702.29%
2020-03-241.40482.51%
2020-03-231.3704-3.21%
2020-03-201.41591.73%
2020-03-191.3918-1.22%
2020-03-181.4090-1.89%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.40% 261/527
最近一月 -0.25% 233/527
最近三月 5.50% 197/527
最近六月 7.37% 148/527
最近一年 23.57% 73/527
今年以来 31.22% 101/527
成立以来 21.11% 139/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行2.9618.230.02金融业
601989中国重工2.6916.700.02制造业
600016民生银行2.5520.960.02金融业
601166兴业银行1.3422.590.03金融业
601318中国平安1.1758.040.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325.790.22
金融业241.350.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业216.160.14
信息传输、软件和信息技术服务业23.830.02
房地产业32.600.02
其他149112.6199.44
南方300联接C(004342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票945.490.62
存托凭证0.000.00
基金投资142578.0493.78
债券4350.932.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3649.412.40
其他各项资产505.620.33
南方300联接C(004342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今罗文杰69-0.27-1.67
现任基金经理:罗文杰