首页 > 基金> 南方沪深300ETF联接C(004342)
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南方沪深300ETF联接C

(004342)
净值：
1.5309
日增长率：
-0.51%
累计净值：2.1219 2026-02-06
  • 净值走势
南方沪深300ETF联接C(004342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5309-0.51%
2026-02-051.5387-0.56%
2026-02-041.54740.78%
2026-02-031.53541.12%
2026-02-021.5184-2.06%
2026-01-301.5503-0.96%
2026-01-291.56540.73%
2026-01-281.55400.26%
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基金情况

基金全称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.80亿元 份额规模 2.4905亿份
成立以来分红 每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 -2.86%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 21.56%
最近两年 43.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603406天富龙153.006,144.480.00
603262技源集团155.004,355.500.00
603370华新精科82.003,800.700.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,300.68-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.131.511,923,665,318.28
2025-09-30-3.433.012,174,357,997.58
2025-06-303.633.202.382,597,336,831.52
2025-03-313.333.631.992,864,630,842.69
2024-12-317.593.174.633,320,433,738.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-23-罗文杰327366.58
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