基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证成份ETF联接C(004345) |
净值：
1.2350
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.2350 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 540.00 | 198,320.40 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 168.00 | 102,480.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 231.00 | 99,533.28 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 85,965.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 2,879.00 | 66,735.22 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 376.00 | 64,311.04 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,041.00 | 59,035.11 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 58,632.00 | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,908.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 42,376.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,585,834.25 | 1.21 | 77.16 |
| 金融业 | 219,009.22 | 0.10 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,172.25 | 0.09 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,300.16 | 0.03 | 1.83 |
| 采矿业 | 47,114.88 | 0.02 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 42,643.52 | 0.02 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,058.28 | 0.02 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 36,856.50 | 0.02 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,418.20 | 0.02 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,129.50 | 0.01 | 0.75 |
| 房地产业 | 21,221.00 | 0.01 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,085.08 | 0.01 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 13,864.32 | 0.01 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,456.00 | - | 0.13 |
| 建筑业 | 3,015.00 | - | 0.09 |
| 教育 | 3,014.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.57 | 0.76 | 5.64 | 212,852,610.59 |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 5.25 | 225,982,854.16 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.55 | 5.26 | 201,264,105.13 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
微信公众号
证券之星APP
