基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证成份ETF联接C(004345) |
净值：
1.3969
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：1.3969 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,540.00 | 618,618.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 468.00 | 266,483.88 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 531.00 | 235,148.04 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 213,780.00 | 0.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 157,875.00 | 0.08 |
| 300059 | 东方财富 | 7,479.00 | 141,278.31 | 0.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,741.00 | 135,021.66 | 0.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 876.00 | 132,065.76 | 0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100.00 | 113,597.00 | 0.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 100,400.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,149,979.91 | 3.43 | 77.88 |
| 金融业 | 561,779.94 | 0.27 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,467.98 | 0.24 | 5.52 |
| 采矿业 | 153,618.08 | 0.07 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 140,173.46 | 0.07 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 122,860.90 | 0.06 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,872.48 | 0.05 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,690.00 | 0.05 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 101,405.30 | 0.05 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,258.50 | 0.03 | 0.69 |
| 房地产业 | 49,614.00 | 0.02 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,309.50 | 0.02 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 35,838.76 | 0.02 | 0.39 |
| 建筑业 | 13,238.00 | 0.01 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,297.00 | 0.01 | 0.12 |
| 教育 | 7,336.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.41 | 0.19 | 5.15 | 208,341,838.19 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 0.76 | 5.64 | 212,852,610.59 |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 5.25 | 225,982,854.16 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.55 | 5.26 | 201,264,105.13 |
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