南方深证成份ETF联接C

(004345)

净值:
0.8459
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.8459 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接C(004345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.8459-0.41%
2020-03-260.8494-0.79%
2020-03-250.85623.04%
2020-03-240.83092.25%
2020-03-230.8126-4.26%
2020-03-190.8386-0.07%
2020-03-180.8392-1.61%
2020-03-170.8529-0.46%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.61% 341/527
最近一月 -0.05% 184/527
最近三月 7.23% 125/527
最近六月 5.32% 199/527
最近一年 23.14% 83/527
今年以来 32.66% 75/527
成立以来 -4.00% 385/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002129中环股份0.635.210.02制造业
000725京东方A0.441.830.01制造业
002075沙钢股份0.335.320.02制造业
002426胜利精密0.332.500.01制造业
300088长信科技0.314.880.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业655.792.43
信息传输、软件和信息技术服务业90.890.34
金融业86.040.32
房地产业54.650.20
农、林、牧、渔业33.260.12
其他26077.4896.59
南方深证成份ETF联接C(004345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1027.403.77
存托凭证0.000.00
基金投资24557.5690.17
债券306.431.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1136.964.17
其他各项资产206.240.76
南方深证成份ETF联接C(004345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今孙伟69-1.21-1.67
现任基金经理:孙伟