基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证成份ETF联接C(004345) |
净值：
1.2767
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.2767 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 940.00 | 369,429.40 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 268.00 | 340,360.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 443.00 | 268,901.00 | 0.12 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 120,848.00 | 0.05 |
| 002384 | 东山精密 | 450.00 | 118,057.50 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,541.00 | 108,486.40 | 0.05 |
| 000725 | 京东方A | 11,000.00 | 95,480.00 | 0.04 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 94,290.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 4,279.00 | 87,206.02 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,370,839.11 | 2.34 | 83.47 |
| 金融业 | 305,986.12 | 0.13 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,989.00 | 0.13 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 73,819.80 | 0.03 | 1.15 |
| 采矿业 | 66,034.80 | 0.03 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,115.10 | 0.03 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,737.00 | 0.02 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 52,833.14 | 0.02 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,115.60 | 0.02 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,089.50 | 0.01 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,233.15 | 0.01 | 0.35 |
| 房地产业 | 21,511.00 | 0.01 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 17,631.16 | 0.01 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,293.00 | - | 0.11 |
| 建筑业 | 5,899.00 | - | 0.09 |
| 教育 | 3,420.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.81 | 0.75 | 4.48 | 229,184,096.16 |
| 2026-03-31 | 4.41 | 0.19 | 5.15 | 208,341,838.19 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 0.76 | 5.64 | 212,852,610.59 |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 5.25 | 225,982,854.16 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
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