南方深证成份ETF联接C(004345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,185,913.58 |
1,297,452.59 |
-31,216.53 |
-222,028.63 |
| 本期利润 |
8,654,584.38 |
11,901,591.55 |
1,122,363.25 |
7,713,270.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.25 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.35 |
24.56 |
2.21 |
16.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.17 |
29.38 |
1.10 |
10.19 |
| 期末可供分配利润 |
15,787,142.46 |
7,741,957.29 |
-2,771,618.86 |
-4,184,842.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
52,178,923.31 |
45,847,082.05 |
43,584,976.63 |
55,566,917.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.20 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.10 |
41.90 |
10.89 |
9.68 |
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