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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)
汇丰晋信价值先锋股票A
(004350)
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累计净值：2.7737
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.3737 | -2.05% |
| 2026-05-13 | 2.4233 | 1.40% |
| 2026-05-12 | 2.3899 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 2.4078 | 1.77% |
| 2026-05-08 | 2.3660 | -0.55% |
| 2026-05-07 | 2.3791 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 2.3782 | 1.36% |
| 2026-04-30 | 2.3463 | -0.51% |
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基金全称
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汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李学伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.3308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.09%
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最近两年
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43.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,200.00 | 6,507,540.00 | 7.01 |
| 600031 | 三一重工 | 315,200.00 | 6,058,144.00 | 6.53 |
| 688599 | 天合光能 | 300,838.00 | 4,957,810.24 | 5.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 481,600.00 | 4,854,528.00 | 5.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 245,900.00 | 4,377,020.00 | 4.71 |
| 601601 | 中国太保 | 114,900.00 | 4,261,641.00 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 60,200.00 | 3,418,156.00 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,700.00 | 3,327,624.00 | 3.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,200.00 | 3,196,112.00 | 3.44 |
| 002459 | 晶澳科技 | 274,400.00 | 2,990,960.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,782,323.69 | 62.24 | 66.04 |
| 金融业 | 19,610,770.00 | 21.12 | 22.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,028,904.00 | 4.34 | 4.60 |
| 采矿业 | 3,327,624.00 | 3.58 | 3.80 |
| 建筑业 | 2,750,117.00 | 2.96 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.60 | 92,841,659.38 |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 13.15 | 147,457,326.54 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 20.96 | 166,061,345.79 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.36 | 3.33 | 210,461,451.49 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.07 | 4.93 | 254,229,577.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 李学伟 | 91 | -1.29 |
| 2019-05-18 | 2026-02-14 | 吴培文 | 2464 | 156.52 |
| 2018-11-14 | 2019-12-14 | 是星涛 | 395 | 34.82 |
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