汇丰晋信价值先锋股票A(004350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,680,762.94 |
-275,552.86 |
-269,690,780.04 |
-253,424,034.64 |
| 本期利润 |
41,329,552.12 |
12,180,505.77 |
-132,764,472.88 |
-205,997,861.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.11 |
-0.31 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.72 |
6.10 |
-19.69 |
-23.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.34 |
7.07 |
-0.20 |
-13.71 |
| 期末可供分配利润 |
38,578,468.53 |
41,886,839.50 |
83,563,028.42 |
186,556,954.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.44 |
0.44 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
96,950,329.57 |
178,545,175.44 |
335,644,408.44 |
618,048,957.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.89 |
1.76 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.07 |
131.28 |
116.02 |
86.79 |
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