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创金合信量化核心混合A

(004359)

净值:
1.7205
日增长率:
0.74%
累计净值:1.7705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信量化核心混合A(004359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.72050.74%
2023-02-101.7079-0.45%
2023-02-031.7087-0.55%
2023-01-201.67840.91%
2023-01-131.62700.64%
2023-01-121.61660.13%
2023-01-111.6145-0.46%
2023-01-101.62200.38%
基金公司 创金合信基金 基金经理 马超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4227亿元
最近分红 创金合信量化核心混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 5506/7433
最近一月 -4.97% 5304/7433
最近三月 2.03% 2224/7433
最近六月 -3.92% 3774/7433
最近一年 -0.99% 2649/7433
今年以来 5.21% 1270/7433
成立以来 71.65% 1347/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源60.0591.882.17电力、热力、燃气及水生产和供应业
000088盐田港13.1066.421.57交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行11.53240.632.49金融业
000001平安银行9.49143.961.70金融业
600036招商银行7.76341.053.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2622.7062.05
金融业386.199.14
信息传输、软件和信息技术服务业196.214.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业193.824.59
交通运输、仓储和邮政业148.023.50
其他679.6316.08
创金合信量化核心混合A(004359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3999.1690.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券215.344.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.283.85
其他各项资产33.340.75
创金合信量化核心混合A(004359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马超
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