基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇享纯债债券A(004366) |
净值：
1.0853
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3090 | 2026-08-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 111.98 | 0.30 | 1,039,037,586.73 |
| 2026-03-31 | - | 110.35 | 0.37 | 1,030,062,447.40 |
| 2025-12-31 | - | 109.67 | 0.30 | 1,029,702,923.29 |
| 2025-09-30 | - | 116.75 | 0.33 | 1,051,885,248.38 |
| 2025-06-30 | - | 118.51 | 0.32 | 1,092,719,674.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-02 | - | 颜灵珊 | 127 | 1.02 |
| 2024-04-23 | 2026-04-02 | 余斌 | 709 | 4.56 |
| 2022-01-24 | 2026-02-06 | 王帅 | 1474 | 15.80 |
| 2018-11-06 | 2022-01-24 | 张鹿 | 1175 | 10.49 |
| 2018-03-15 | 2019-03-19 | 程卓 | 369 | 3.38 |
| 2017-02-28 | 2018-03-15 | 王申 | 380 | 1.88 |
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