首页 > 基金> 博时汇享纯债债券A(004366)
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博时汇享纯债债券A

(004366)
净值：
1.0877
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3114 2026-09-18
  • 净值走势
博时汇享纯债债券A(004366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.08770.04%
2026-09-171.08730.00%
2026-09-161.08730.02%
2026-09-151.08710.02%
2026-09-141.08690.01%
2026-09-111.0868-0.01%
2026-09-101.0869-0.01%
2026-09-091.08700.00%
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基金情况

基金全称 博时汇享纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 颜灵珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.36亿元 份额规模 9.4433亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.07%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.980.301,039,037,586.73
2026-03-31-110.350.371,030,062,447.40
2025-12-31-109.670.301,029,702,923.29
2025-09-30-116.750.331,051,885,248.38
2025-06-30-118.510.321,092,719,674.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-颜灵珊1731.27
2024-04-232026-04-02余斌7094.56
2022-01-242026-02-06王帅147415.80
2018-11-062022-01-24张鹿117510.49
2018-03-152019-03-19程卓3693.38
2017-02-282018-03-15王申3801.88
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