博时汇享纯债债券A(004366)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,592,533.60 |
15,111,900.20 |
10,368,903.16 |
59,484,749.59 |
| 利息合计 |
14,062.18 |
29,400.85 |
14,211.54 |
27,158.68 |
| 其中：存款利息收入 |
14,062.18 |
29,400.85 |
14,211.54 |
27,158.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,324,797.66 |
34,604,524.26 |
17,303,987.95 |
43,028,281.97 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,324,797.66 |
34,604,524.26 |
17,303,987.95 |
43,028,281.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,253,633.94 |
-19,522,305.35 |
-6,949,551.92 |
16,428,583.75 |
| 其他收入 |
39.82 |
280.44 |
255.59 |
725.19 |
| 费用 |
2,991,996.81 |
6,942,759.01 |
3,184,225.05 |
9,586,830.23 |
| 管理人报酬 |
1,534,896.14 |
3,207,706.64 |
1,619,255.58 |
3,201,439.45 |
| 基金托管费 |
511,632.04 |
1,069,235.56 |
539,751.82 |
1,067,146.55 |
| 销售服务费 |
6,697.05 |
18,556.99 |
10,868.65 |
27,312.24 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
831,880.52 |
2,432,059.82 |
907,480.73 |
5,075,731.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
831,880.52 |
2,432,059.82 |
907,480.73 |
5,075,731.99 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
215,200.00 |
106,868.27 |
215,200.00 |
| 利润总额 |
16,600,536.79 |
8,169,141.19 |
7,184,678.11 |
49,897,919.36 |
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