基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年丰混合发起A(004374) |
净值：
2.1293
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：2.2243 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 435,000.00 | 36,122,400.00 | 8.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 480,000.00 | 31,632,000.00 | 7.03 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,500,000.00 | 29,480,000.00 | 6.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 125,000.00 | 26,662,500.00 | 5.92 |
| 603786 | 科博达 | 240,000.00 | 25,099,200.00 | 5.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,100,000.00 | 24,123,000.00 | 5.36 |
| 002048 | 宁波华翔 | 600,000.00 | 23,220,000.00 | 5.16 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,350,000.00 | 23,139,000.00 | 5.14 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,200,000.00 | 22,200,000.00 | 4.93 |
| 600160 | 巨化股份 | 520,000.00 | 20,805,200.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,478,551.10 | 78.74 | 84.11 |
| 采矿业 | 44,763,000.00 | 9.94 | 10.62 |
| 金融业 | 13,230,000.00 | 2.94 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,940,000.00 | 1.99 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 7.10 | 450,200,549.47 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 13.33 | 393,335,498.35 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.52 | 422,000,455.80 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 11.54 | 416,757,962.63 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 9.43 | 502,905,152.87 |
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