基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年丰混合发起A(004374) |
净值：
2.6981
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.7931 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 300,000.00 | 22,164,000.00 | 6.21 |
| 603268 | *ST松发 | 248,400.00 | 20,711,592.00 | 5.80 |
| 300604 | 长川科技 | 190,000.00 | 19,248,900.00 | 5.39 |
| 688392 | 骄成超声 | 160,000.00 | 17,952,000.00 | 5.03 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,100,000.00 | 16,676,000.00 | 4.67 |
| 300285 | 国瓷材料 | 600,000.00 | 16,446,000.00 | 4.60 |
| 300811 | 铂科新材 | 230,000.00 | 16,401,300.00 | 4.59 |
| 002126 | 银轮股份 | 420,000.00 | 15,876,000.00 | 4.45 |
| 000811 | 冰轮环境 | 850,000.00 | 15,742,000.00 | 4.41 |
| 688353 | 华盛锂电 | 137,000.00 | 15,576,900.00 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,978,791.85 | 83.16 | 87.94 |
| 采矿业 | 31,924,728.72 | 8.94 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,710,924.34 | 2.44 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,314.40 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 7.38 | 357,136,118.63 |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 7.10 | 450,200,549.47 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 13.33 | 393,335,498.35 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.52 | 422,000,455.80 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 11.54 | 416,757,962.63 |
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