华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.8782 |
2.9732 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.0036 |
3.0986 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.8848 |
2.9798 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.1085 |
3.2035 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.1265 |
3.2215 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.3847 |
3.4797 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.2896 |
3.3846 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.3018 |
3.3968 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.3700 |
3.4650 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.4645 |
3.5595 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.1549 |
3.2499 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.2367 |
3.3317 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.5236 |
3.6186 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.6437 |
3.7387 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.7053 |
3.8003 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.5931 |
3.6881 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.7154 |
3.8104 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.8669 |
3.9619 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.7115 |
3.8065 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.7142 |
3.8092 |
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