基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年丰混合发起C(004375) |
净值：
2.6757
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日增长率：
2.10%
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累计净值：2.7707 | 2026-10-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688362 | 甬矽电子 | 560,000.00 | 53,984,000.00 | 6.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 290,000.00 | 46,057,800.00 | 5.71 |
| 688347 | 华虹宏力 | 120,172.00 | 40,413,843.60 | 5.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 100,000.00 | 37,114,000.00 | 4.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,000.00 | 36,697,650.00 | 4.55 |
| 600010 | 包钢股份 | 16,000,000.00 | 35,680,000.00 | 4.42 |
| 600259 | 中稀有色 | 350,000.00 | 35,563,500.00 | 4.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 230,000.00 | 35,075,000.00 | 4.35 |
| 603268 | 松发股份 | 250,000.00 | 34,820,000.00 | 4.32 |
| 300751 | 迈为股份 | 120,000.00 | 33,895,200.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,043,147.04 | 69.42 | 74.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,960,800.00 | 13.26 | 14.20 |
| 采矿业 | 60,695,634.02 | 7.52 | 8.06 |
| 金融业 | 18,200,000.00 | 2.26 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,227,926.80 | 0.90 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 3,799.20 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 15.59 | 806,788,198.03 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 7.46 | 377,692,713.06 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 7.38 | 357,136,118.63 |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 7.10 | 450,200,549.47 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 13.33 | 393,335,498.35 |
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