华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.8201 |
2.9151 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.9430 |
3.0380 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.8266 |
2.9216 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.0458 |
3.1408 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.0634 |
3.1584 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.3165 |
3.4115 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.2233 |
3.3183 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.2353 |
3.3303 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.3022 |
3.3972 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.3948 |
3.4898 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.0914 |
3.1864 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.1716 |
3.2666 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.4528 |
3.5478 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.5705 |
3.6655 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.6309 |
3.7259 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.5209 |
3.6159 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.6408 |
3.7358 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.7893 |
3.8843 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.6370 |
3.7320 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.6398 |
3.7348 |
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