基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通现金宝货币B(004398) |
每万份收益：
0.2788元
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7日年化率：
1.0300%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2320041 | 23南京银行01 | 101,942,229.19 | 4.35 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 99,706,744.10 | 4.25 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 99,627,917.17 | 4.25 |
| 112610074 | 26兴业银行CD074 | 99,539,290.87 | 4.25 |
| 112602072 | 26工商银行CD072 | 99,459,043.42 | 4.24 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 99,436,012.22 | 4.24 |
| 112502283 | 25工商银行CD283 | 99,326,466.20 | 4.24 |
| 112616076 | 26上海银行CD076 | 98,914,751.82 | 4.22 |
| 112692031 | 26重庆银行CD006 | 49,875,712.89 | 2.13 |
| 112509288 | 25浦发银行CD288 | 49,759,925.92 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 53.08 | 18.95 | 2,343,428,805.02 |
| 2026-03-31 | - | 35.02 | 28.74 | 2,172,391,675.05 |
| 2025-12-31 | - | 63.15 | 19.57 | 1,657,040,178.79 |
| 2025-09-30 | - | 77.79 | 13.27 | 1,870,964,941.79 |
| 2025-06-30 | - | 69.41 | 6.19 | 3,182,159,880.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1685 | 8.04 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 7.79 |
| 2018-11-07 | 2024-12-07 | 黄浩荣 | 2222 | 14.05 |
| 2017-02-24 | 2018-11-07 | 王超 | 621 | 7.22 |
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