基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通现金宝货币B(004398) |
每万份收益：
0.3246元
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7日年化率：
1.1730%
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2025-12-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404072 | 24中国银行CD072 | 199,294,677.15 | 10.65 |
| 112409292 | 24浦发银行CD292 | 99,660,567.99 | 5.33 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 99,636,283.73 | 5.33 |
| 112514055 | 25江苏银行CD055 | 99,620,607.47 | 5.32 |
| 112598797 | 25广州银行CD087 | 99,615,880.61 | 5.32 |
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 99,595,932.31 | 5.32 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 99,327,879.87 | 5.31 |
| 112514100 | 25江苏银行CD100 | 98,862,910.47 | 5.28 |
| 112514098 | 25江苏银行CD098 | 98,827,417.18 | 5.28 |
| 072510136 | 25银河证券CP016 | 50,133,728.50 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 77.79 | 13.27 | 1,870,964,941.79 |
| 2025-06-30 | - | 69.41 | 6.19 | 3,182,159,880.48 |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 23.69 | 1,092,800,176.33 |
| 2024-12-31 | - | 43.09 | 33.82 | 1,057,744,651.27 |
| 2024-09-30 | - | 50.09 | 54.28 | 815,373,298.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1453 | 7.26 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 7.79 |
| 2018-11-07 | 2024-12-07 | 黄浩荣 | 2222 | 14.05 |
| 2017-02-24 | 2018-11-07 | 王超 | 621 | 7.22 |
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