基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通现金宝货币B(004398) |
每万份收益：
0.3208元
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7日年化率：
1.3840%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 99,745,151.05 | 6.02 |
| 112514100 | 25江苏银行CD100 | 99,276,532.07 | 5.99 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 99,273,624.24 | 5.99 |
| 112514098 | 25江苏银行CD098 | 99,255,603.66 | 5.99 |
| 112585576 | 25杭州银行CD222 | 98,950,066.79 | 5.97 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 98,894,662.93 | 5.97 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 98,821,302.38 | 5.96 |
| 2320041 | 23南京银行01 | 50,726,440.39 | 3.06 |
| 072510129 | 25国泰海通CP003 | 50,296,620.03 | 3.04 |
| 072510136 | 25银河证券CP016 | 50,283,750.73 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 63.15 | 19.57 | 1,657,040,178.79 |
| 2025-09-30 | - | 77.79 | 13.27 | 1,870,964,941.79 |
| 2025-06-30 | - | 69.41 | 6.19 | 3,182,159,880.48 |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 23.69 | 1,092,800,176.33 |
| 2024-12-31 | - | 43.09 | 33.82 | 1,057,744,651.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1497 | 7.42 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 7.79 |
| 2018-11-07 | 2024-12-07 | 黄浩荣 | 2222 | 14.05 |
| 2017-02-24 | 2018-11-07 | 王超 | 621 | 7.22 |
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