| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.40 | 56.46 | 31.35 | 16.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.01 | 2.77 | 10.85 | 2.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.51 | 20.21 | 7.23 | 38.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.23 | - | 3.62 | 8.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.90 | 20.19 | 52.80 | 37.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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