| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.35 | 16.25 | 28.61 | 18.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.85 | 2.14 | 9.42 | 17.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.23 | 38.35 | 22.87 | 11.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.62 | 8.00 | - | 1.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 52.80 | 37.25 | 38.94 | 50.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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