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平安股息精选沪港深C(004404)
平安股息精选沪港深C
(004404)
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累计净值：1.4041
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4041 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.4053 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.4070 | 2.31% |
| 2026-02-03 | 1.3752 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.3663 | -2.39% |
| 2026-01-30 | 1.3997 | -1.15% |
| 2026-01-29 | 1.4160 | 1.14% |
| 2026-01-28 | 1.4001 | 2.17% |
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基金全称
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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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2.72%
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最近三月
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-3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.65%
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最近两年
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20.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02328 | 中国财险 | 52,000.00 | 768,387.32 | 5.17 |
| 01288 | 农业银行 | 124,000.00 | 647,355.84 | 4.36 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 112,000.00 | 622,137.94 | 4.19 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 52,000.00 | 614,334.12 | 4.13 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 68,000.00 | 613,575.41 | 4.13 |
| 01088 | 中国神华 | 17,500.00 | 613,286.38 | 4.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 66,000.00 | 573,472.44 | 3.86 |
| 002966 | 苏州银行 | 62,600.00 | 518,954.00 | 3.49 |
| 00270 | 粤海投资 | 84,000.00 | 515,160.56 | 3.47 |
| 002807 | 江阴银行 | 112,400.00 | 513,668.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,007,396.00 | 13.51 | 42.49 |
| 制造业 | 1,339,146.00 | 9.01 | 28.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,452.00 | 4.42 | 13.91 |
| 采矿业 | 423,430.00 | 2.85 | 8.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 297,528.00 | 2.00 | 6.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.68 | 4.80 | 14,863,262.58 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 0.64 | 5.47 | 15,849,227.39 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 12.48 | 17,054,848.04 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.67 | 5.93 | 15,266,223.26 |
| 2024-12-31 | 90.85 | - | 6.37 | 15,811,912.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 刘杰 | 1340 | 18.56 |
| 2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -16.73 |
| 2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 4.73 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 35.91 |
| 2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | -1.04 |
| 2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 8.84 |
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