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平安股息精选沪港深C(004404)
平安股息精选沪港深C
(004404)
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累计净值：1.3545
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3545 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 1.3520 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 1.3542 | -0.10% |
| 2025-12-23 | 1.3556 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.3556 | -0.42% |
| 2025-12-19 | 1.3613 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.3588 | 0.85% |
| 2025-12-17 | 1.3473 | 0.20% |
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基金全称
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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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21.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 85,100.00 | 865,467.00 | 5.46 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 129,400.00 | 742,756.00 | 4.69 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 134,000.00 | 735,259.31 | 4.64 |
| 00817 | 中国金茂 | 464,000.00 | 656,615.22 | 4.14 |
| 601699 | 潞安环能 | 44,600.00 | 635,104.00 | 4.01 |
| 01288 | 农业银行 | 124,000.00 | 594,349.98 | 3.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 42,500.00 | 584,800.00 | 3.69 |
| 00270 | 粤海投资 | 90,000.00 | 580,929.17 | 3.67 |
| 01088 | 中国神华 | 15,000.00 | 509,442.84 | 3.21 |
| 01658 | 邮储银行 | 102,000.00 | 508,456.82 | 3.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 73,300.00 | 483,047.00 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 4,200.00 | 161,700.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,929,810.00 | 18.49 | 41.29 |
| 采矿业 | 1,538,585.00 | 9.71 | 21.68 |
| 房地产业 | 1,026,355.00 | 6.48 | 14.46 |
| 制造业 | 790,060.00 | 4.98 | 11.13 |
| 批发和零售业 | 486,150.00 | 3.07 | 6.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 324,500.00 | 2.05 | 4.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | 0.64 | 5.47 | 15,849,227.39 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 12.48 | 17,054,848.04 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.67 | 5.93 | 15,266,223.26 |
| 2024-12-31 | 90.85 | - | 6.37 | 15,811,912.03 |
| 2024-09-30 | 81.05 | - | 9.11 | 20,903,286.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 刘杰 | 1299 | 14.37 |
| 2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -16.73 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 35.91 |
| 2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 4.73 |
| 2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | -1.04 |
| 2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 8.84 |
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