平安股息精选沪港深C(004404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安股息精选沪港深C(004404)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,038,755.95	1,269,213.58	1,238,264.65	1,623,113.00
利息合计	1,642.45	4,028.03	1,870.79	7,675.98
其中：存款利息收入	1,642.45	4,028.03	1,870.79	7,667.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8.49
投资收益合计	436,563.95	1,136,821.44	519,594.07	1,222,205.20
其中：股票投资收益	201,651.91	418,916.61	206,965.94	438,249.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	508.30	955.70	464.01	97.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,431.61
股利收益	234,403.74	716,949.13	312,164.12	782,426.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,485,764.64	102,221.63	713,036.61	371,354.23
其他收入	8,802.29	26,142.48	3,763.18	21,877.59
费用	113,685.00	269,406.50	129,171.05	278,094.33
管理人报酬	81,997.48	192,515.05	91,676.80	181,812.77
基金托管费	13,666.30	32,085.86	15,279.45	30,302.08
销售服务费	15,092.31	37,654.84	18,789.28	46,524.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,928.42	7,150.75	3,425.52	19,450.12
利润总额	-1,152,440.95	999,807.08	1,109,093.60	1,345,018.67

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