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国寿安保稳寿混合A(004405)
国寿安保稳寿混合A
(004405)
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累计净值：1.5216
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1689 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.1724 | 0.61% |
| 2025-11-12 | 1.1653 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1651 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.1671 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1678 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.1684 | 0.40% |
| 2025-11-05 | 1.1638 | 0.22% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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2.0197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.61%
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最近两年
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14.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,874,200.00 | 2.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 4,203,900.00 | 1.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 3,881,400.00 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,827,200.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,000.00 | 3,005,100.00 | 1.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,000.00 | 2,228,000.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,204,400.00 | 0.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 140,000.00 | 2,198,000.00 | 0.92 |
| 600486 | 扬农化工 | 29,920.00 | 2,152,444.80 | 0.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,000.00 | 2,120,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,112,127.80 | 18.88 | 68.35 |
| 采矿业 | 6,025,200.00 | 2.52 | 9.13 |
| 金融业 | 5,027,600.00 | 2.10 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,989,000.00 | 2.09 | 7.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120,000.00 | 0.89 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,612,000.00 | 0.67 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,120,300.00 | 0.47 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.62 | 89.91 | 3.49 | 238,989,762.61 |
| 2025-06-30 | 24.04 | 91.57 | 1.16 | 228,062,277.66 |
| 2025-03-31 | 25.05 | 88.32 | 0.73 | 228,543,799.30 |
| 2024-12-31 | 24.32 | 95.43 | 2.01 | 231,010,077.67 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 91.53 | 0.37 | 460,101,032.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 宋易潞 | 145 | 4.36 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 3031 | 61.95 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 42.40 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.98 |
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