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国寿安保稳寿混合A(004405)
国寿安保稳寿混合A
(004405)
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累计净值：1.6257
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2730 | -0.24% |
| 2026-06-25 | 1.2760 | 0.67% |
| 2026-06-24 | 1.2675 | 0.25% |
| 2026-06-23 | 1.2643 | -0.36% |
| 2026-06-22 | 1.2689 | 0.04% |
| 2026-06-18 | 1.2684 | 0.24% |
| 2026-06-17 | 1.2654 | 0.29% |
| 2026-06-16 | 1.2618 | 0.92% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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8.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.62%
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最近两年
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22.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 1,052,500.00 | 1.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,004,250.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 1.31 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 56,000.00 | 756,000.00 | 1.12 |
| 000893 | 亚钾国际 | 12,200.00 | 745,420.00 | 1.10 |
| 600230 | 沧州大化 | 40,000.00 | 744,000.00 | 1.10 |
| 600030 | 中信证券 | 30,000.00 | 721,200.00 | 1.07 |
| 002299 | 圣农发展 | 40,000.00 | 708,000.00 | 1.05 |
| 600031 | 三一重工 | 36,200.00 | 695,764.00 | 1.03 |
| 002001 | 新和成 | 20,000.00 | 691,000.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,793,732.00 | 21.86 | 90.41 |
| 金融业 | 1,095,948.00 | 1.62 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472,800.00 | 0.70 | 2.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.18 | 68.65 | 7.55 | 67,683,303.44 |
| 2025-12-31 | 27.54 | 94.18 | 1.46 | 239,206,361.28 |
| 2025-09-30 | 27.62 | 89.91 | 3.49 | 238,989,762.61 |
| 2025-06-30 | 24.04 | 91.57 | 1.16 | 228,062,277.66 |
| 2025-03-31 | 25.05 | 88.32 | 0.73 | 228,543,799.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 宋易潞 | 368 | 13.65 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 3254 | 76.37 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 42.40 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.98 |
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