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国寿安保稳寿混合A(004405)
国寿安保稳寿混合A
(004405)
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累计净值：1.5427
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1900 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.1881 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.1926 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.1902 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.1809 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 1.1960 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.2023 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 1.2055 | 0.50% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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2.0173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.74%
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最近两年
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17.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,280,146.00 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 3,402,600.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,000.00 | 3,136,770.00 | 1.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,000.00 | 2,833,200.00 | 1.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 140,000.00 | 2,800,000.00 | 1.17 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,736,000.00 | 1.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 75,000.00 | 2,463,000.00 | 1.03 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 70,000.00 | 2,200,100.00 | 0.92 |
| 600486 | 扬农化工 | 29,920.00 | 2,076,148.80 | 0.87 |
| 600141 | 兴发集团 | 60,000.00 | 2,074,800.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,278,546.80 | 19.76 | 71.76 |
| 采矿业 | 5,936,770.00 | 2.48 | 9.01 |
| 金融业 | 5,275,200.00 | 2.21 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,993,452.00 | 1.25 | 4.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,023,200.00 | 0.85 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,000.00 | 0.62 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 906,400.00 | 0.38 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.54 | 94.18 | 1.46 | 239,206,361.28 |
| 2025-09-30 | 27.62 | 89.91 | 3.49 | 238,989,762.61 |
| 2025-06-30 | 24.04 | 91.57 | 1.16 | 228,062,277.66 |
| 2025-03-31 | 25.05 | 88.32 | 0.73 | 228,543,799.30 |
| 2024-12-31 | 24.32 | 95.43 | 2.01 | 231,010,077.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 宋易潞 | 227 | 6.24 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 3113 | 64.87 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 42.40 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.98 |
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