国寿安保稳寿混合A(004405)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2003 |
1.5530 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2014 |
1.5541 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2067 |
1.5594 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2113 |
1.5640 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1928 |
1.5455 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2020 |
1.5547 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2202 |
1.5729 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2327 |
1.5854 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2422 |
1.5949 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2360 |
1.5887 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2480 |
1.6007 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2617 |
1.6144 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2447 |
1.5974 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2472 |
1.5999 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2529 |
1.6056 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2573 |
1.6100 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2598 |
1.6125 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2776 |
1.6303 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2849 |
1.6376 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2758 |
1.6285 |
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