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国寿安保稳寿混合C(004406)
国寿安保稳寿混合C
(004406)
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累计净值：1.4577
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1092 | -1.00% |
| 2026-11-12 | 1.1204 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 1.1256 | 0.41% |
| 2026-11-10 | 1.1210 | 0.17% |
| 2026-11-09 | 1.1191 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 1.1210 | -0.59% |
| 2026-11-05 | 1.1276 | 0.38% |
| 2026-11-04 | 1.1233 | 0.90% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-4.49%
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最近三月
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-7.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.92%
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最近两年
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1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 1,004,040.00 | 1.24 |
| 688392 | 骄成超声 | 4,500.00 | 703,980.00 | 0.87 |
| 688025 | 杰普特 | 1,540.00 | 645,953.00 | 0.80 |
| 300570 | 太辰光 | 3,000.00 | 637,050.00 | 0.78 |
| 603061 | 金海通 | 2,000.00 | 623,460.00 | 0.77 |
| 688239 | 航宇科技 | 12,000.00 | 622,200.00 | 0.77 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,000.00 | 617,920.00 | 0.76 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,500.00 | 606,970.00 | 0.75 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,500.00 | 583,020.00 | 0.72 |
| 688328 | 深科达 | 8,000.00 | 572,080.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,768,315.00 | 16.96 | 83.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,466,892.00 | 1.81 | 8.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927,020.00 | 1.14 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,604.00 | 0.50 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.40 | 58.37 | 4.40 | 81,190,132.83 |
| 2026-06-30 | 19.98 | 47.59 | 3.07 | 107,593,120.27 |
| 2026-03-31 | 24.18 | 68.65 | 7.55 | 67,683,303.44 |
| 2025-12-31 | 27.54 | 94.18 | 1.46 | 239,206,361.28 |
| 2025-09-30 | 27.62 | 89.91 | 3.49 | 238,989,762.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 宋易潞 | 507 | -0.54 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 3393 | 53.19 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 41.60 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.77 |
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