国寿安保稳寿混合C(004406)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳寿混合C(004406)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,717,031.42	14,461,836.00	2,057,674.65	42,907,513.75
利息合计	63,903.88	35,161.61	20,477.25	88,286.04
其中：存款利息收入	49,917.46	25,505.97	10,821.61	37,459.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,986.42	9,655.64	9,655.64	50,826.48
投资收益合计	19,087,868.50	7,132,015.29	6,956,993.60	10,608,607.13
其中：股票投资收益	18,458,799.09	-2,043,527.38	-	-15,271,224.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	591,471.79	7,303,720.37	5,877,337.00	22,498,174.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,597.62	1,871,822.30	1,079,656.60	3,381,657.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,459,295.25	7,286,837.60	-4,923,907.43	32,209,019.55
其他收入	24,554.29	7,821.50	4,111.23	1,601.03
费用	510,035.09	2,575,461.79	1,257,936.99	4,750,357.14
管理人报酬	314,103.49	1,393,184.46	682,633.72	2,501,539.79
基金托管费	52,350.53	232,197.45	113,772.26	416,923.34
销售服务费	3,509.38	2,926.92	1,640.14	1,660.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,728.83	766,242.61	370,031.59	1,642,293.08
其中：卖出回购金融资产支出	50,728.83	766,242.61	370,031.59	1,642,293.08
其他费用	88,670.53	178,500.00	88,670.53	178,500.00
利润总额	9,206,996.33	11,886,374.21	799,737.66	38,157,156.61

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