招商深证100C

(004408)

净值:
1.5568
日增长率:
0.89%
累计净值:1.5568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商深证100C(004408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.55680.89%
2020-02-101.52741.01%
2020-02-071.5121-0.61%
2020-02-061.52142.32%
2020-02-051.48691.82%
2020-02-041.46033.75%
2020-02-031.4075-7.93%
2020-01-231.5287-3.50%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0209亿元
最近分红 招商深证100C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 558/843
最近一月 2.48% 152/843
最近三月 9.66% 214/843
最近六月 11.61% 248/843
最近一年 36.31% 132/843
今年以来 46.96% 122/843
成立以来 12.85% 378/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A53.71223.433.30制造业
000001平安银行17.42163.532.41金融业
000002万科A12.04300.754.44房地产业
000651格力电器9.82404.455.97制造业
000333美的集团8.84380.525.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6267.9261.40
金融业1121.9710.99
房地产业686.876.73
农、林、牧、渔业446.604.37
信息传输、软件和信息技术服务业361.803.54
其他1324.1512.97
招商深证100C(004408)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9671.8093.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.891.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.074.63
其他各项资产90.350.87
招商深证100C(004408)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊