招商深证100指数C(004408)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商深证100指数C(004408)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	94.60	3.78	1.61	294,651,664.40
2	2025-09-30	94.94	4.39	1.12	324,108,511.54
3	2025-06-30	94.96	3.12	2.12	300,942,404.34
4	2025-03-31	94.94	2.16	3.05	317,363,473.50
5	2024-12-31	94.82	3.69	1.85	330,688,138.53
6	2024-09-30	94.56	0.68	4.45	295,040,714.28
7	2024-06-30	94.72	0.47	4.99	238,154,835.08
8	2024-03-31	94.73	0.13	5.44	247,879,101.92
9	2023-12-31	94.65	0.13	5.18	242,005,402.50
10	2023-09-30	94.56	0.13	5.47	254,397,802.28
11	2023-06-30	94.86	0.05	5.22	263,748,011.71
12	2023-03-31	94.65	0.41	5.11	280,077,259.21
13	2022-12-31	94.29	0.05	5.78	263,760,697.89
14	2022-09-30	94.34	0.05	5.63	250,179,952.08
15	2022-06-30	94.71	0.01	5.37	296,175,175.70
16	2022-03-31	94.41	0.11	5.65	263,131,899.29
17	2021-12-31	94.59	2.18	3.37	310,257,620.03
18	2021-09-30	94.83	2.48	2.66	315,582,008.94
19	2021-06-30	94.54	4.51	0.64	357,466,521.13
20	2021-03-31	94.57	4.12	1.26	309,709,427.79
21	2020-12-31	94.45	4.25	1.54	324,267,005.65
22	2020-09-30	94.86	1.70	3.84	263,651,718.34
23	2020-06-30	94.66	0.07	5.95	125,279,255.19
24	2020-03-31	94.57	0.76	4.98	105,765,337.11
25	2019-12-31	94.74	1.20	4.70	102,086,028.65
26	2019-09-30	94.50	-	5.85	88,154,005.35
27	2019-06-30	94.74	-	5.54	92,555,821.87
28	2019-03-31	94.62	-	5.66	90,362,712.50
29	2018-12-31	94.72	-	6.22	60,018,618.45
30	2018-09-30	94.79	-	5.61	65,971,391.16
31	2018-06-30	94.40	-	6.12	69,727,155.44
32	2018-03-31	94.44	-	5.98	78,616,404.73
33	2017-12-31	94.78	-	5.92	79,893,186.97
34	2017-09-30	92.30	-	7.89	70,005,113.15
35	2017-06-30	91.07	-	9.32	67,752,096.19
36	2017-03-31	92.89	-	7.83	62,173,001.20

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