基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全货币B(004417) |
每万份收益：
0.3383元
|
7日年化率：
1.2750%
|
2026-08-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 998,101,202.94 | 1.01 |
| 112696155 | 26长沙银行CD098 | 997,820,149.41 | 1.01 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 997,820,149.41 | 1.01 |
| 112514194 | 25江苏银行CD194 | 997,345,676.15 | 1.01 |
| 112697266 | 26广州农村商业银行CD063 | 993,109,929.62 | 1.01 |
| 112608084 | 26中信银行CD084 | 989,356,908.95 | 1.00 |
| 112617038 | 26光大银行CD038 | 988,712,146.86 | 1.00 |
| 112615083 | 26民生银行CD083 | 988,236,127.51 | 1.00 |
| 112612058 | 26北京银行CD058 | 987,876,146.71 | 1.00 |
| 112612046 | 26北京银行CD046 | 790,911,663.93 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 34.85 | 55.89 | 98,460,601,349.71 |
| 2026-03-31 | - | 37.61 | 49.92 | 109,221,771,178.91 |
| 2025-12-31 | - | 61.52 | 33.60 | 99,756,428,113.23 |
| 2025-09-30 | - | 62.72 | 30.31 | 93,266,661,063.05 |
| 2025-06-30 | - | 66.40 | 25.50 | 76,518,122,560.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-03-31 | - | 谢芝兰 | 3424 | 27.56 |
| 2019-06-17 | 2022-01-14 | 邓娟 | 942 | 7.00 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 钟明 | 34 | 0.33 |
微信公众号
证券之星APP
