兴全货币B

(004417)

每万份收益:
0.775元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
兴全货币B(004417)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.77502.84%
2020-02-231.53362.84%
2020-02-210.76662.85%
2020-02-200.80882.85%
2020-02-190.75012.83%
2020-02-180.80632.81%
2020-02-170.78612.87%
2020-02-161.53802.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115020815国开0881317.170962.11
219040219农发0245981.06661.19
311191010319兴业银行CD10339742.7695131.03
439809.0224081.03
511191638219上海银行CD38239924.4327231.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券247209.8962688.29
中期票据28127.7230510.94
兴全货币B(004417)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1747585.7441.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产785145.1018.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1648763.9039.19
其他各项资产25295.150.60
合计4206789.89100
兴全货币B(004417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰1404硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:邓娟 谢芝兰