兴全货币B

(004417)

每万份收益:
0.8243元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴全货币B(004417)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.82432.97%
2019-06-050.86882.97%
2019-05-310.79792.86%
2019-05-300.81222.84%
2019-05-290.80192.84%
2019-05-280.76662.83%
2019-05-270.77012.86%
2019-05-261.53232.98%
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.01271.95%
兴全合润1.00761.16%
兴全轻资3.41701.15%
兴全合宜1.05241.13%
兴全沪深300指数C1.95791.04%
兴全300A1.95861.04%
兴全趋势0.75280.90%
兴全模式1.82400.89%
兴全绿色1.61300.88%
兴全新视野1.27600.79%
兴全转基1.08780.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180923118浦发银行CD23180798.1599552.96
216041516农发1550011.8300531.83
311199412619徽商银行CD02549222.87791.8
411181824918华夏银行CD24939801.3433981.46
511182133518渤海银行CD33539898.0794421.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据51129.4847381.87
兴全货币B(004417)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1534099.1650.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产774155.9625.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707668.0823.29
其他各项资产22205.190.73
合计3038128.39100
兴全货币B(004417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰1180硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:邓娟 谢芝兰