| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.20 | 37.34 | 60.43 | 26.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.60 | 10.29 | 10.11 | 9.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.46 | 5.81 | 12.88 | 21.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.01 | 11.88 | 12.07 | 18.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.85 | 41.53 | 12.31 | 34.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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