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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A

(004421)

净值:
1.0358
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.0358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0358-0.51%
2023-02-091.04110.03%
2023-02-021.05380.41%
2023-01-191.0435-0.34%
2023-01-121.04620.41%
2023-01-111.04190.11%
2023-01-101.04080.16%
2023-01-091.03910.95%
基金公司 汇添富基金 基金经理 王骞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.1406亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 288/1076
最近一月 -2.13% 605/1076
最近三月 -0.42% 654/1076
最近六月 -0.59% 212/1076
最近一年 -3.73% 417/1076
今年以来 -0.50% 854/1076
成立以来 1.37% 400/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券189225.8881.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24008.9710.36
其他各项资产18427.467.95
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王骞
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