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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)持债明细
截止日:2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US912797VM69 B 10/20/26 100,823,032.63 7.16
2 XS3037611103 HONGKIN 5.4 04/09/2028 55,296,787.42 3.93
3 US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 53,458,772.17 3.80
4 US404280BL25 HSBC 6 PERP 41,311,756.38 2.93
5 XS2876564084 MKGBNM 4.625 08/27/2027 40,208,064.29 2.86
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