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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 108,813,809.47 6.89
2 US912797RG48 B 08/06/26 61,076,507.37 3.87
3 US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 59,125,284.44 3.74
4 XS3037611103 HONGKIN 5.4 04/09/2028 55,662,488.90 3.52
5 US912797UN51 B 07/07/26 53,774,095.36 3.40
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