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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)

净值:
1.1170
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-211.11700.08%
2020-10-201.11610.05%
2020-10-191.11550.17%
2020-10-161.1136-0.02%
2020-10-151.1138-0.14%
2020-10-141.1154-0.08%
2020-10-131.11630.02%
2020-10-121.11610.13%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8465亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 228/438
最近一月 0.14% 209/438
最近三月 1.75% 250/438
最近六月 8.23% 246/438
最近一年 3.93% 223/438
今年以来 2.25% 283/438
成立以来 11.50% 258/438
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74807.9393.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.003.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1036.111.30
其他各项资产1344.741.69
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻13-0.10-0.06
2017-04-20至今高欣13-0.10-0.06
现任基金经理:高欣 何旻
  • 基金公告
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