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交银增利增强债券C(004428)
交银增利增强债券C
(004428)
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累计净值：1.6716
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3166 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.3147 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.3166 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.3167 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.3092 | -0.58% |
| 2026-01-30 | 1.3169 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.3214 | -0.20% |
| 2026-01-28 | 1.3241 | 0.17% |
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基金全称
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交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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1.8952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.66%
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最近两年
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14.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 8,324,583.12 | 0.35 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 5,635,610.13 | 0.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 68,531.00 | 4,677,926.06 | 0.20 |
| 603160 | 汇顶科技 | 56,600.00 | 4,471,400.00 | 0.19 |
| 002895 | 川恒股份 | 115,884.00 | 4,248,307.44 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 4,060,566.00 | 0.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 87,578.00 | 4,057,488.74 | 0.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 238,149.00 | 3,638,916.72 | 0.15 |
| 600483 | 福能股份 | 356,235.00 | 3,373,545.45 | 0.14 |
| 601878 | 浙商证券 | 273,631.00 | 2,957,951.11 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,878,355.05 | 3.38 | 60.46 |
| 金融业 | 16,935,780.95 | 0.71 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,988,974.95 | 0.42 | 7.47 |
| 建筑业 | 7,552,394.13 | 0.32 | 5.65 |
| 采矿业 | 5,851,266.00 | 0.24 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,191,982.40 | 0.17 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,373,545.45 | 0.14 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 3,304,034.00 | 0.14 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 993,965.00 | 0.04 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,044.00 | 0.03 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.58 | 92.49 | 0.79 | 2,396,337,722.58 |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 106.37 | 0.63 | 1,264,133,124.55 |
| 2024-12-31 | 8.91 | 96.88 | 1.10 | 1,079,517,308.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-02 | - | 魏玉敏 | 2656 | 66.25 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 33.33 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 13.40 |
| 2017-06-02 | 2017-06-22 | 孙超 | 20 | -0.10 |
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