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交银增利增强债券C(004428)
交银增利增强债券C
(004428)
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累计净值：1.6464
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2914 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2915 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.2899 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.2872 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.2869 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.2849 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.2832 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.2834 | 0.37% |
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基金全称
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交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.0952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.85%
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最近两年
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11.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 7,712,481.42 | 0.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 91,431.00 | 6,025,302.90 | 0.34 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 5,568,252.24 | 0.31 |
| 600483 | 福能股份 | 508,935.00 | 5,002,831.05 | 0.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 165,484.00 | 4,842,061.84 | 0.27 |
| 603160 | 汇顶科技 | 45,300.00 | 3,742,233.00 | 0.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 238,149.00 | 3,636,535.23 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 3,468,032.00 | 0.20 |
| 600745 | 闻泰科技 | 71,200.00 | 3,309,376.00 | 0.19 |
| 688036 | 传音控股 | 33,566.00 | 3,161,917.20 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,174,644.23 | 4.86 | 66.42 |
| 金融业 | 16,271,506.08 | 0.92 | 12.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,272,678.50 | 0.47 | 6.38 |
| 建筑业 | 5,568,252.24 | 0.31 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,002,831.05 | 0.28 | 3.86 |
| 采矿业 | 3,468,032.00 | 0.20 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,043,873.00 | 0.17 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,302,702.70 | 0.07 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 623,322.00 | 0.04 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 106.37 | 0.63 | 1,264,133,124.55 |
| 2024-12-31 | 8.91 | 96.88 | 1.10 | 1,079,517,308.35 |
| 2024-09-30 | 7.62 | 102.19 | 2.34 | 1,212,294,556.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-02 | - | 魏玉敏 | 2615 | 63.07 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 33.33 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 13.40 |
| 2017-06-02 | 2017-06-22 | 孙超 | 20 | -0.10 |
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