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交银增利增强债券C(004428)
交银增利增强债券C
(004428)
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累计净值：1.6912
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3362 | 0.17% |
| 2026-05-12 | 1.3339 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.3354 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.3334 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 1.3350 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.3333 | 0.25% |
| 2026-04-30 | 1.3300 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 1.3294 | 0.24% |
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基金全称
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交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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3.3695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.63%
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最近两年
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11.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 9,140,718.72 | 0.28 |
| 603061 | 金海通 | 29,600.00 | 8,001,768.00 | 0.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 126,600.00 | 7,428,888.00 | 0.23 |
| 601231 | 环旭电子 | 153,129.00 | 5,053,257.00 | 0.16 |
| 002895 | 川恒股份 | 115,884.00 | 4,579,735.68 | 0.14 |
| 688372 | 伟测科技 | 35,371.00 | 4,520,413.80 | 0.14 |
| 600309 | 万华化学 | 56,568.00 | 4,494,327.60 | 0.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 238,700.00 | 4,246,473.00 | 0.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 68,531.00 | 4,024,825.63 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 3,854,416.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,662,899.79 | 4.07 | 70.45 |
| 金融业 | 16,559,220.93 | 0.51 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,101,391.56 | 0.25 | 4.34 |
| 采矿业 | 7,471,435.50 | 0.23 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,392,668.80 | 0.17 | 2.89 |
| 住宿和餐饮业 | 3,423,149.00 | 0.11 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 3,363,980.00 | 0.10 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,982,996.00 | 0.09 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,715,696.00 | 0.08 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,331,145.00 | 0.07 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,031,885.00 | 0.06 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 845,760.00 | 0.03 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.78 | 95.07 | 0.59 | 3,232,634,524.22 |
| 2025-12-31 | 5.58 | 92.49 | 0.79 | 2,396,337,722.58 |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 106.37 | 0.63 | 1,264,133,124.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-02 | - | 魏玉敏 | 2751 | 68.72 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 33.33 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 13.40 |
| 2017-06-02 | 2017-06-22 | 孙超 | 20 | -0.10 |
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