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交银增利增强债券C(004428)
交银增利增强债券C
(004428)
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累计净值：1.6595
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3045 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 1.3094 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.3119 | 0.08% |
| 2026-11-10 | 1.3108 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.3106 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.3105 | -0.18% |
| 2026-11-05 | 1.3129 | 0.18% |
| 2026-11-04 | 1.3106 | 0.51% |
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基金全称
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交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.61亿元
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份额规模
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4.2409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.95%
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最近两年
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9.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 38,620.00 | 12,039,012.60 | 0.33 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 9,439,968.44 | 0.26 |
| 600012 | 皖通高速 | 535,100.00 | 8,336,858.00 | 0.23 |
| 000739 | 普洛药业 | 269,700.00 | 7,481,478.00 | 0.21 |
| 603939 | 益丰药房 | 280,600.00 | 6,540,786.00 | 0.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 126,600.00 | 6,451,536.00 | 0.18 |
| 601677 | 明泰铝业 | 382,484.00 | 6,184,766.28 | 0.17 |
| 600309 | 万华化学 | 87,468.00 | 6,026,545.20 | 0.17 |
| 688403 | 汇成股份 | 273,848.00 | 5,778,192.80 | 0.16 |
| 605099 | 共创草坪 | 195,700.00 | 5,473,729.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,891,636.77 | 4.54 | 75.20 |
| 金融业 | 16,498,305.51 | 0.45 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,299,451.00 | 0.34 | 5.61 |
| 采矿业 | 6,998,821.55 | 0.19 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 6,540,786.00 | 0.18 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,481,668.54 | 0.18 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,110,308.00 | 0.06 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,765,847.25 | 0.05 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,683,407.00 | 0.05 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.04 | 105.67 | 0.70 | 3,630,394,189.72 |
| 2026-06-30 | 6.13 | 96.06 | 0.70 | 3,881,565,909.77 |
| 2026-03-31 | 5.78 | 95.07 | 0.59 | 3,232,634,524.22 |
| 2025-12-31 | 5.58 | 92.49 | 0.79 | 2,396,337,722.58 |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-02 | - | 魏玉敏 | 2935 | 64.72 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 33.33 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 13.40 |
| 2017-06-02 | 2017-06-22 | 孙超 | 20 | -0.10 |
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