交银增利增强债券C(004428)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,046,861.83 |
6,112,140.98 |
1,780,990.63 |
-1,844,815.37 |
| 本期利润 |
13,521,991.28 |
10,765,093.71 |
2,967,207.95 |
2,650,410.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
7.42 |
2.72 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
7.15 |
2.42 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
15,387,430.09 |
4,562,773.64 |
-709,782.77 |
-3,827,830.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
483,403,314.57 |
244,675,967.47 |
112,641,998.99 |
165,125,641.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.29 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.14 |
71.33 |
63.78 |
59.90 |
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