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南方有色金属联接A(004432) |
净值：
1.2043
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2043 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.54% | 829/1546 |
| 最近一月 | -4.38% | 878/1546 |
| 最近三月 | 0.03% | 842/1546 |
| 最近六月 | -8.91% | 1166/1546 |
| 最近一年 | -10.35% | 964/1546 |
| 今年以来 | 6.64% | 317/1546 |
| 成立以来 | 15.15% | 421/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 850.25 | 0.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 145916.62 | 90.37 |
| 债券 | 9091.99 | 5.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4915.92 | 3.04 |
| 其他各项资产 | 697.18 | 0.43 |
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