南方有色金属ETF联接A(004432)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,647,961.38 |
43,214,155.52 |
-7,953,852.51 |
-29,135,019.77 |
| 本期利润 |
-413,033,995.52 |
396,751,109.76 |
66,377,567.98 |
21,830,503.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.91 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.98 |
67.60 |
14.88 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.57 |
93.34 |
16.10 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
285,055,111.84 |
115,745,137.58 |
39,268,234.57 |
568,961.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,363,712,647.70 |
1,169,016,698.71 |
456,277,736.55 |
430,993,631.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.92 |
1.16 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.74 |
93.59 |
16.25 |
0.13 |
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