首页 > 基金> 富荣富兴纯债A(004441)
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富荣富兴纯债A

(004441)
净值：
1.2935
日增长率：
0.48%
累计净值：1.4274 2026-09-29
  • 净值走势
富荣富兴纯债A(004441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.29350.48%
2026-09-281.2873-0.39%
2026-09-241.29240.70%
2026-09-231.28340.05%
2026-09-221.28280.38%
2026-09-211.27790.19%
2026-09-181.27550.43%
2026-09-171.2701-0.02%
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基金情况

基金全称 富荣富兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 过秀 郑宇光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1960亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 1.47%
最近三月 2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.250.2825,110,859.91
2026-03-31-84.6117.4525,211,183.53
2025-12-31-114.810.24210,609,270.92
2025-09-30-86.670.062,040,234,401.98
2025-06-30-91.370.5246,729,280.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-04-郑宇光1202.89
2025-07-23-过秀4364.49
2023-01-182025-08-04孟飞9299.01
2022-03-042023-03-22唐奥383-0.90
2017-07-072022-03-21吕晓蓉171827.40
2017-03-092017-07-07贺翔1201.21
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