富荣富兴纯债A(004441)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-361,977.27 |
-735,247.82 |
470,303.01 |
4,678,387.84 |
| 本期利润 |
715,555.08 |
-536,509.80 |
588,791.10 |
4,598,459.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-0.09 |
0.98 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.29 |
1.38 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,357,670.24 |
23,688,600.67 |
8,121,303.01 |
14,645,193.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
24,528,817.14 |
180,153,662.98 |
46,346,213.55 |
87,096,916.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.67 |
38.22 |
38.35 |
36.46 |
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