基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币B(004449) |
每万份收益：
0.3487元
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7日年化率：
1.3000%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 500,080,683.92 | 1.55 |
| 250411 | 25农发11 | 396,568,748.10 | 1.23 |
| 250421 | 25农发21 | 323,787,295.76 | 1.00 |
| 230405 | 23农发05 | 153,579,771.11 | 0.47 |
| 112609025 | 26浦发银行CD025 | 119,854,915.25 | 0.37 |
| 2604101 | 26农发贴现01 | 109,969,143.59 | 0.34 |
| 524462 | 25广D13 | 100,633,402.74 | 0.31 |
| 524462 | 25广D13 | 100,633,402.74 | 0.31 |
| 112517216 | 25光大银行CD216 | 99,937,752.63 | 0.31 |
| 112506234 | 25交通银行CD234 | 99,933,307.87 | 0.31 |
| 112608023 | 26中信银行CD023 | 99,908,746.63 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 59.27 | 35.77 | 32,348,228,438.14 |
| 2025-12-31 | - | 58.86 | 35.60 | 31,083,966,673.12 |
| 2025-09-30 | - | 56.88 | 18.19 | 36,586,640,048.43 |
| 2025-06-30 | - | 49.87 | 25.27 | 31,922,806,485.44 |
| 2025-03-31 | - | 69.67 | 29.27 | 23,305,639,714.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 黄圣钰 | 17 | 0.06 |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 691 | 3.05 |
| 2017-04-14 | - | 楼昕宇 | 3319 | 24.95 |
| 2021-07-15 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 937 | 5.68 |
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