| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.04 | 26.75 | 31.60 | 38.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.55 | 1.54 | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.77 | 20.59 | 15.98 | 18.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.66 | 24.40 | 26.08 | 24.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.19 | 0.19 | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.49 | 10.14 | 9.09 | 4.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 20.54 | 19.86 | 15.32 | 12.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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