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汇添富双鑫添利债券A

(004451)

净值:
1.3839
日增长率:
0.25%
累计净值:1.3839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双鑫添利债券A(004451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.38390.25%
2023-02-101.3804-0.15%
2023-02-031.3822-0.12%
2023-01-201.38490.33%
2023-01-191.38030.15%
2023-01-131.37450.20%
2023-01-121.3718-0.09%
2023-01-111.37310.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 徐一恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7218亿元
最近分红 汇添富双鑫添利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 4817/5254
最近一月 -1.06% 4786/5254
最近三月 1.03% 2505/5254
最近六月 0.79% 901/5254
最近一年 1.96% 2992/5254
今年以来 0.81% 2259/5254
成立以来 36.93% 647/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒46.89435.147.69租赁和商务服务业
002027分众传媒39.56390.466.73租赁和商务服务业
002027分众传媒21.84176.253.10租赁和商务服务业
600887伊利股份2.63116.692.01制造业
600887伊利股份2.63101.261.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18.930.35
工业9.950.18
建筑业7.680.14
金融业4.380.08
信息传输、软件和信息技术服务业2.980.05
其他5447.1899.20
汇添富双鑫添利债券A(004451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1399.7516.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6727.8980.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.152.44
其他各项资产4.740.06
汇添富双鑫添利债券A(004451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴江宏 徐一恒
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