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汇添富双鑫添利债券A(004451)
汇添富双鑫添利债券A
(004451)
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累计净值：1.5113
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.2183 | -0.42% |
| 2026-11-11 | 1.2234 | 0.03% |
| 2026-11-10 | 1.2230 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.2227 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.2223 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 1.2281 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 1.2250 | 0.93% |
| 2026-11-03 | 1.2137 | -0.05% |
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基金全称
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汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 吴江宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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86.96亿元
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份额规模
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69.9641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.23%
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最近两年
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8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,300,000.00 | 217,467,000.00 | 2.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 121,266,000.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 116,444,000.00 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300,000.00 | 104,130,000.00 | 0.96 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 460,000.00 | 87,030,053.28 | 0.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 892,000.00 | 63,028,720.00 | 0.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,599,989.00 | 56,559,611.15 | 0.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,300,000.00 | 55,704,000.00 | 0.51 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 810,000.00 | 54,634,500.00 | 0.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,500,000.00 | 51,419,358.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,566,224.18 | 7.59 | 65.61 |
| 采矿业 | 412,524,611.15 | 3.79 | 32.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,180,200.00 | 0.19 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.08 | 106.69 | 0.75 | 10,877,445,899.32 |
| 2026-06-30 | 17.98 | 93.87 | 1.18 | 12,675,642,173.00 |
| 2026-03-31 | 18.54 | 91.26 | 0.69 | 16,353,205,472.79 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 1557 | 14.33 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 2354 | 28.71 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.90 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 25.49 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 4.07 |
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