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汇添富双鑫添利债券A(004451)
汇添富双鑫添利债券A
(004451)
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累计净值：1.5550
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2620 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 1.2679 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.2668 | 0.26% |
| 2026-08-06 | 1.2635 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.2641 | 0.42% |
| 2026-08-04 | 1.2588 | 0.50% |
| 2026-08-03 | 1.2525 | -0.18% |
| 2026-07-31 | 1.2547 | 0.22% |
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基金全称
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汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 吴江宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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98.62亿元
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份额规模
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77.4581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.52%
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最近两年
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14.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600,000.00 | 235,806,000.00 | 1.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 170,000.00 | 215,900,000.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 150,840,000.00 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 270,000.00 | 100,791,753.30 | 0.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,800,000.00 | 95,418,000.00 | 0.75 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 880,000.00 | 93,629,690.00 | 0.74 |
| 002008 | 大族激光 | 550,000.00 | 82,560,500.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,000.00 | 75,530,000.00 | 0.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,570,000.00 | 63,006,701.52 | 0.50 |
| 002028 | 思源电气 | 360,000.00 | 62,280,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,483,976,556.90 | 11.71 | 87.28 |
| 采矿业 | 168,390,000.00 | 1.33 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,866,500.00 | 0.38 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.98 | 93.87 | 1.18 | 12,675,642,173.00 |
| 2026-03-31 | 18.54 | 91.26 | 0.69 | 16,353,205,472.79 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
| 2025-06-30 | 17.76 | 89.09 | 0.72 | 5,666,433,200.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 1464 | 18.43 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 2261 | 33.32 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.90 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 25.49 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 4.07 |
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