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前海开源盈鑫A

(004453)

净值:
1.5542
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫A(004453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.5542-0.01%
2020-10-281.55430.13%
2020-10-271.55230.01%
2020-10-261.55210.01%
2020-10-231.55190.00%
2020-10-221.5519-0.02%
2020-10-211.55220.00%
2020-10-201.55220.00%
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基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9715亿元
最近分红 前海开源盈鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1068/4111
最近一月 0.21% 3538/4111
最近三月 16.98% 45/4111
最近六月 28.70% 1486/4111
最近一年 26.37% 1879/4111
今年以来 22.48% 1995/4111
成立以来 63.77% 1441/4111
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源新兴产业混合1.40462.78%
前海开源MSCI中国A股消费C1.98762.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600104上汽集团38.601198.571.92制造业
000651格力电器36.971522.052.44制造业
601607上海医药36.961067.401.71批发和零售业
000963华东医药21.261056.701.70批发和零售业
603883老百姓19.83964.731.55批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3836.1339.49
制造业3727.8238.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业342.203.52
建筑业279.762.88
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.01
其他1528.2215.73
前海开源盈鑫A(004453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8187.1183.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1576.1316.11
其他各项资产17.670.18
前海开源盈鑫A(004453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今王霞431.00-0.66
现任基金经理:肖立强
  • 基金公告
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