前海开源盈鑫A
(004453)
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累计净值：1.9570
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6730 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 1.6803 | 0.33% |
| 2026-02-04 | 1.6748 | 1.00% |
| 2026-02-03 | 1.6582 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.6485 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.6575 | -0.82% |
| 2026-01-29 | 1.6712 | 1.48% |
| 2026-01-28 | 1.6468 | -0.15% |
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基金全称
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前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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14.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 14,742,000.00 | 4.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 12,945,492.00 | 4.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,400.00 | 12,254,088.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 10,143,870.00 | 3.28 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 10,106,676.00 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 8,461,080.00 | 2.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,600.00 | 6,113,172.00 | 1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,693.00 | 5,521,722.01 | 1.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 166,000.00 | 4,747,600.00 | 1.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 69,200.00 | 4,482,084.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,947,126.38 | 34.58 | 65.69 |
| 金融业 | 36,483,563.32 | 11.79 | 22.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,193,990.65 | 1.36 | 2.58 |
| 房地产业 | 3,642,086.00 | 1.18 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803,135.00 | 0.91 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,780,179.68 | 0.90 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 2,431,226.44 | 0.79 | 1.49 |
| 采矿业 | 1,988,372.16 | 0.64 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,373,135.12 | 0.44 | 0.84 |
| 建筑业 | 159,054.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 52.63 | 16.45 | 31.07 | 309,318,998.15 |
| 2025-09-30 | 50.92 | 15.61 | 33.59 | 329,749,243.58 |
| 2025-06-30 | 49.44 | 16.01 | 34.65 | 320,188,569.85 |
| 2025-03-31 | 48.11 | 20.71 | 31.24 | 343,799,663.42 |
| 2024-12-31 | 45.36 | 33.03 | 21.64 | 340,475,643.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1642 | 13.16 |
| 2020-11-05 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 418 | 12.52 |
| 2019-05-15 | 2020-11-05 | 肖立强 | 540 | 49.07 |
| 2017-03-21 | 2019-05-15 | 王霞 | 785 | 10.11 |
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