前海开源盈鑫A(004453)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6403 |
1.9243 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6500 |
1.9340 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6479 |
1.9319 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6450 |
1.9290 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6463 |
1.9303 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6234 |
1.9074 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6352 |
1.9192 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6388 |
1.9228 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6221 |
1.9061 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6143 |
1.8983 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6202 |
1.9042 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6125 |
1.8965 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6108 |
1.8948 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6123 |
1.8963 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6246 |
1.9086 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6160 |
1.9000 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6064 |
1.8904 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6079 |
1.8919 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5988 |
1.8828 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6049 |
1.8889 |
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