前海开源盈鑫C
(004454)
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累计净值：1.9569
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6729 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.6748 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.6740 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 1.6798 | 0.68% |
| 2026-08-07 | 1.6685 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 1.6621 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.6665 | 0.02% |
| 2026-08-04 | 1.6662 | -0.44% |
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基金全称
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前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王思岳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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1.8426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.60%
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最近两年
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13.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 11,592,000.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 11,143,606.00 | 3.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,400.00 | 9,994,380.00 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 9,803,794.00 | 3.31 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 7,059,600.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 5,905,438.00 | 1.99 |
| 603259 | 药明康德 | 45,570.00 | 5,673,920.70 | 1.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,693.00 | 4,823,743.72 | 1.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,600.00 | 4,077,552.00 | 1.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 166,000.00 | 3,977,360.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,154,884.48 | 32.09 | 65.96 |
| 金融业 | 29,852,656.12 | 10.07 | 20.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,706,230.88 | 1.92 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,814,791.18 | 0.95 | 1.95 |
| 房地产业 | 2,735,510.00 | 0.92 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,200,572.46 | 0.74 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 1,921,829.00 | 0.65 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,895,691.00 | 0.64 | 1.31 |
| 采矿业 | 1,862,868.12 | 0.63 | 1.29 |
| 建筑业 | 122,598.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 48.66 | 18.84 | 32.58 | 296,493,473.06 |
| 2026-03-31 | 51.96 | 18.14 | 29.98 | 306,632,118.63 |
| 2025-12-31 | 52.63 | 16.45 | 31.07 | 309,318,998.15 |
| 2025-09-30 | 50.92 | 15.61 | 33.59 | 329,749,243.58 |
| 2025-06-30 | 49.44 | 16.01 | 34.65 | 320,188,569.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 王思岳 | 130 | 1.78 |
| 2021-08-12 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 1712 | 11.52 |
| 2020-11-05 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 418 | 12.36 |
| 2019-05-15 | 2020-11-05 | 肖立强 | 540 | 48.84 |
| 2017-03-21 | 2019-05-15 | 王霞 | 785 | 10.92 |
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