前海开源盈鑫C(004454)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6412 |
1.9252 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6510 |
1.9350 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6489 |
1.9329 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6459 |
1.9299 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6473 |
1.9313 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6243 |
1.9083 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6361 |
1.9201 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6397 |
1.9237 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6231 |
1.9071 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6153 |
1.8993 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6212 |
1.9052 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6135 |
1.8975 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6117 |
1.8957 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6133 |
1.8973 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6256 |
1.9096 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6170 |
1.9010 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6074 |
1.8914 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6089 |
1.8929 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5998 |
1.8838 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6059 |
1.8899 |
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