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前海开源盈鑫C(004454)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-11 1.6664 1.7204
2 2021-05-10 1.6583 1.7123
3 2021-05-07 1.6604 1.7144
4 2021-05-06 1.6663 1.7203
5 2021-04-30 1.6757 1.7297
6 2021-04-29 1.6808 1.7348
7 2021-04-28 1.6760 1.7300
8 2021-04-27 1.6729 1.7269
9 2021-04-26 1.6704 1.7244
10 2021-04-23 1.6744 1.7284
11 2021-04-22 1.6667 1.7207
12 2021-04-21 1.6673 1.7213
13 2021-04-20 1.6638 1.7178
14 2021-04-19 1.6637 1.7177
15 2021-04-16 1.6519 1.7059
16 2021-04-15 1.6479 1.7019
17 2021-04-14 1.6507 1.7047
18 2021-04-13 1.6472 1.7012
19 2021-04-12 1.6441 1.6981
20 2021-04-09 1.6506 1.7046
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