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前海开源盈鑫C(004454)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 1.6445 1.9285
2 2026-03-04 1.6405 1.9245
3 2026-03-03 1.6509 1.9349
4 2026-03-02 1.6606 1.9446
5 2026-02-27 1.6612 1.9452
6 2026-02-26 1.6626 1.9466
7 2026-02-25 1.6707 1.9547
8 2026-02-24 1.6659 1.9499
9 2026-02-13 1.6655 1.9495
10 2026-02-12 1.6723 1.9563
11 2026-02-11 1.6787 1.9627
12 2026-02-10 1.6778 1.9618
13 2026-02-09 1.6792 1.9632
14 2026-02-06 1.6747 1.9587
15 2026-02-05 1.6821 1.9661
16 2026-02-04 1.6765 1.9605
17 2026-02-03 1.6599 1.9439
18 2026-02-02 1.6502 1.9342
19 2026-01-30 1.6592 1.9432
20 2026-01-29 1.6729 1.9569
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