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光大智选18个月

(004457)

净值:
1.0902
日增长率:
0.33%
累计净值:1.3042 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
光大智选18个月(004457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.09020.33%
2020-10-091.08660.13%
2020-09-301.08520.05%
2020-09-251.0847-0.15%
2020-09-181.08630.06%
2020-09-111.0856-0.11%
2020-09-041.0868-0.30%
2020-08-281.09010.00%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷 黄波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1780亿元
最近分红 光大智选18个月成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 3813/4050
最近一月 -0.02% 3668/4050
最近三月 0.01% 3122/4050
最近六月 3.45% 3182/4050
最近一年 16.54% 2360/4050
今年以来 3.50% 3404/4050
成立以来 30.78% 2513/4050
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603596伯特利6.00218.591.86--
002602世纪华通6.0092.780.79--
300078思创医惠5.0070.760.60--
600030中信证券4.00119.101.01--
600048保利地产3.0058.680.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业774.466.57
信息传输、软件和信息技术服务业418.443.55
金融业119.101.01
科学研究和技术服务业59.890.51
房地产业58.680.50
其他10353.3887.86
光大智选18个月(004457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1480.8512.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5985.8349.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4416.7636.80
其他各项资产118.370.99
光大智选18个月(004457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:房雷 黄波
  • 基金公告
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