基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大多策略智选18个月混合(004457) |
净值：
1.1834
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日增长率：
2.77%
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累计净值：1.3974 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688059 | 华锐精密 | 200.00 | 39,942.00 | 0.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200.00 | 30,938.00 | 0.18 |
| 688141 | 杰华特 | 200.00 | 30,700.00 | 0.18 |
| 688188 | 柏楚电子 | 280.00 | 29,876.00 | 0.17 |
| 002319 | 乐通股份 | 2,800.00 | 28,896.00 | 0.17 |
| 688090 | 瑞松科技 | 260.00 | 27,677.00 | 0.16 |
| 600661 | 昂立教育 | 4,000.00 | 27,640.00 | 0.16 |
| 001277 | 速达股份 | 1,000.00 | 27,590.00 | 0.16 |
| 301093 | 华兰股份 | 200.00 | 27,126.00 | 0.16 |
| 300975 | 商络电子 | 500.00 | 25,875.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,049,887.00 | 23.67 | 72.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,306.44 | 2.16 | 6.65 |
| 批发和零售业 | 216,409.00 | 1.26 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,904.40 | 0.93 | 2.86 |
| 建筑业 | 111,273.00 | 0.65 | 2.00 |
| 房地产业 | 94,235.00 | 0.55 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,586.00 | 0.55 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 82,607.00 | 0.48 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,311.00 | 0.48 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,231.00 | 0.46 | 1.41 |
| 教育 | 66,622.00 | 0.39 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,315.00 | 0.36 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,965.00 | 0.32 | 0.97 |
| 金融业 | 15,143.00 | 0.09 | 0.27 |
| 综合 | 12,245.00 | 0.07 | 0.22 |
| 采矿业 | 10,161.00 | 0.06 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.48 | 5.92 | 61.68 | 17,108,991.79 |
| 2026-03-31 | 30.00 | 58.79 | 11.47 | 16,883,284.94 |
| 2025-12-31 | 18.71 | 77.78 | 3.65 | 16,768,751.08 |
| 2025-09-30 | 18.53 | 78.35 | 3.24 | 16,589,664.53 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 76.30 | 5.24 | 16,103,418.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-15 | - | 姚石 | 274 | 2.55 |
| 2024-10-26 | 2026-04-11 | 朱剑涛 | 532 | 9.63 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -0.82 |
| 2021-12-24 | 2023-08-22 | 赵大年 | 606 | -3.71 |
| 2020-05-23 | 2021-12-24 | 房雷 | 580 | 6.37 |
| 2019-11-21 | 2020-12-02 | 黄波 | 377 | 18.03 |
| 2018-03-24 | 2019-11-21 | 沈荣 | 607 | 1.42 |
| 2017-05-16 | 2020-05-23 | 何奇 | 1103 | 29.61 |
| 2017-05-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 312 | 11.11 |
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