光大多策略智选18个月混合(004457)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
479,125.96 |
512,374.09 |
19,144.86 |
1,289,004.21 |
| 利息合计 |
2,136.00 |
2,883.38 |
1,608.14 |
32,238.48 |
| 其中：存款利息收入 |
2,136.00 |
2,883.38 |
1,608.14 |
22,843.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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9,394.99 |
| 投资收益合计 |
363,308.28 |
446,072.75 |
-70,745.40 |
826,581.08 |
| 其中：股票投资收益 |
250,017.20 |
39,148.43 |
-267,532.07 |
476,090.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
89,643.49 |
323,449.03 |
149,591.49 |
286,198.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
23,647.59 |
83,475.29 |
47,195.18 |
64,292.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
113,681.68 |
63,417.96 |
88,282.12 |
430,184.65 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
116,167.20 |
288,156.45 |
152,588.48 |
514,915.35 |
| 管理人报酬 |
99,190.86 |
229,660.89 |
113,583.19 |
339,378.79 |
| 基金托管费 |
16,531.86 |
38,276.78 |
18,930.51 |
67,380.59 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
444.48 |
20,218.78 |
20,074.78 |
108,038.09 |
| 利润总额 |
362,958.76 |
224,217.64 |
-133,443.62 |
774,088.86 |
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