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建信瑞福添利混合C

(004468)

净值:
1.0033
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-03-09
  • 净值走势
曲线选择:
建信瑞福添利混合C(004468)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-091.00330.00%
2021-03-081.0033-0.17%
2021-03-051.00500.00%
2021-03-041.00500.00%
2021-03-031.0050-0.01%
2021-03-021.00510.01%
2021-03-011.00500.00%
2021-02-261.0050-0.01%
基金公司 建信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1759亿元
最近分红 建信瑞福添利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 345/4778
最近一月 -0.19% 551/4778
最近三月 1.45% 2260/4778
最近六月 3.16% 2795/4778
最近一年 3.78% 3017/4778
今年以来 0.61% 1072/4778
成立以来 0.33% 3908/4778
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行11.2535.332.01金融业
002206海利得8.0330.111.48制造业
002206海利得4.7018.381.04制造业
300680隆盛科技2.7369.373.42制造业
600884杉杉股份1.5527.951.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业195.7311.13
金融业74.474.23
房地产业20.951.19
信息传输、软件和信息技术服务业17.110.97
农、林、牧、渔业8.580.49
其他1442.3781.99
建信瑞福添利混合C(004468)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票325.1515.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1035.7348.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.0013.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计463.2321.61
其他各项资产19.910.93
建信瑞福添利混合C(004468)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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