华泰柏瑞富利混合

(004475)

净值:
0.8601
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.8601 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞富利混合(004475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8601-0.41%
2019-06-050.86360.83%
2019-05-310.86230.33%
2019-05-300.8595-0.49%
2019-05-290.8637-0.79%
2019-05-280.87060.59%
2019-05-270.86550.92%
2019-05-240.85760.27%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5745亿元
最近分红 华泰柏瑞富利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2774/3061
最近一月 0.74% 2651/3061
最近三月 -8.36% 2768/3061
最近六月 19.68% 927/3061
最近一年 11.09% 401/3061
今年以来 24.38% 783/3061
成立以来 -11.23% 2782/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行583.002176.085.08--------
600068葛洲坝297.002157.045.04--------
601009南京银行285.002254.375.26--------
601225陕西煤业244.002176.715.08--------
600188兖州煤业219.002328.865.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10241.3828.65
金融业9110.7825.49
房地产业6995.5119.57
建筑业3679.0810.29
采矿业2177.636.09
其他3542.529.91
华泰柏瑞富利混合(004475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33842.1993.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1997.095.49
其他各项资产507.011.39
华泰柏瑞富利混合(004475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵