基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合A(004475) |
净值：
2.8194
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.9122 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 374,340.00 | 106,218,975.00 | 2.84 |
| 605123 | 派克新材 | 771,900.00 | 80,200,410.00 | 2.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,986,900.00 | 69,773,984.00 | 1.87 |
| 603596 | 伯特利 | 1,330,352.00 | 68,207,147.04 | 1.82 |
| 603296 | 华勤技术 | 727,900.00 | 66,049,646.00 | 1.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,297,736.00 | 63,052,439.04 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,711.00 | 61,963,546.05 | 1.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 321,954.00 | 61,316,139.30 | 1.64 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,144,500.00 | 60,389,120.00 | 1.61 |
| 000988 | 华工科技 | 757,405.00 | 60,084,938.65 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,852,522,460.91 | 49.54 | 76.61 |
| 采矿业 | 242,031,059.45 | 6.47 | 10.01 |
| 房地产业 | 135,741,359.89 | 3.63 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,257,977.40 | 1.99 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,765,775.32 | 1.89 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,990,754.00 | 0.56 | 0.87 |
| 建筑业 | 19,545,260.00 | 0.52 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,914,658.20 | 0.05 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233,772.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,596.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.67 | 4.89 | 10.73 | 3,739,301,865.29 |
| 2025-09-30 | 64.00 | 5.30 | 31.78 | 3,914,384,767.53 |
| 2025-06-30 | 53.59 | 6.25 | 10.87 | 4,286,765,746.66 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 5.45 | 7.92 | 4,933,585,991.44 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 11.07 | 5,485,493,155.91 |
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