基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合A(004475) |
净值：
2.5278
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：2.6206 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 13,054,500.00 | 159,134,355.00 | 3.18 |
| 600938 | 中国海油 | 3,379,800.00 | 135,192,000.00 | 2.70 |
| 000975 | 山金国际 | 3,790,676.00 | 112,507,263.68 | 2.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,804,600.00 | 110,261,060.00 | 2.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,850,000.00 | 103,170,000.00 | 2.06 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6,422,116.00 | 103,074,961.80 | 2.06 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,781,027.00 | 100,307,440.64 | 2.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,062,620.00 | 85,147,740.60 | 1.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,043,800.00 | 82,516,568.00 | 1.65 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,075,463.00 | 77,325,789.70 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,502,664,066.21 | 49.96 | 71.25 |
| 采矿业 | 642,866,686.62 | 12.83 | 18.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,265,822.14 | 2.62 | 3.74 |
| 房地产业 | 103,719,727.68 | 2.07 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,760,092.86 | 1.91 | 2.73 |
| 金融业 | 13,272,021.00 | 0.26 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,697,690.00 | 0.23 | 0.33 |
| 建筑业 | 10,835,677.65 | 0.22 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,500.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,324.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.12 | 1.55 | 28.71 | 5,009,111,924.66 |
| 2025-12-31 | 64.67 | 4.89 | 10.73 | 3,739,301,865.29 |
| 2025-09-30 | 64.00 | 5.30 | 31.78 | 3,914,384,767.53 |
| 2025-06-30 | 53.59 | 6.25 | 10.87 | 4,286,765,746.66 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 5.45 | 7.92 | 4,933,585,991.44 |
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