华泰柏瑞富利混合A(004475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞富利混合A(004475)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-122,264,924.11	999,721,677.48	207,451,236.67	735,102,534.06
利息合计	2,481,651.08	6,563,866.79	3,403,847.09	1,348,327.07
其中：存款利息收入	2,280,242.76	3,291,435.29	1,146,427.90	1,348,327.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201,408.32	3,272,431.50	2,257,419.19	-
投资收益合计	661,521,157.39	718,544,460.21	158,318,399.74	574,401,032.60
其中：股票投资收益	624,303,978.64	680,639,554.82	140,559,769.18	429,844,011.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,039,688.00	2,725,980.28	1,291,723.30	3,419,532.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,177,490.75	35,178,925.11	16,466,907.26	141,137,488.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-789,149,979.00	273,624,304.98	45,145,683.84	155,229,946.87
其他收入	2,882,246.42	989,045.50	583,306.00	4,123,227.52
费用	37,880,350.97	69,744,821.92	39,124,429.58	95,434,879.31
管理人报酬	28,296,111.15	52,814,700.39	29,481,816.79	71,339,968.87
基金托管费	4,716,018.55	8,802,450.01	4,913,636.10	11,889,994.83
销售服务费	4,747,099.27	7,875,701.09	4,598,454.72	11,941,807.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,112.04	251,967.54	130,521.08	263,105.71
利润总额	-160,145,275.08	929,976,855.56	168,326,807.09	639,667,654.75

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