首页 > 基金> 博时富和纯债债券(004479)
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博时富和纯债债券

(004479)
净值：
1.0338
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3139 2026-02-06
  • 净值走势
博时富和纯债债券(004479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03380.06%
2026-02-051.03320.05%
2026-02-041.03270.00%
2026-02-031.03270.00%
2026-02-021.03270.02%
2026-01-301.0325-0.02%
2026-01-291.03270.00%
2026-01-281.03270.01%
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基金情况

基金全称 博时富和纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.14亿元 份额规模 6.9353亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.41%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 6.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.950.49714,243,091.44
2025-09-30-105.790.47743,933,814.75
2025-06-30-123.510.53775,711,539.21
2025-03-31-121.200.51767,287,846.65
2024-12-31-127.910.87769,593,609.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-李秋实204418.36
2019-03-042020-07-07黄海峰4914.90
2017-08-302019-03-04邓欣雨5518.86
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