博时富和纯债债券(004479)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富和纯债债券(004479)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,667,664.11	9,272,851.09	62,526,448.08	33,077,030.30
利息合计	14,081.98	9,904.22	124,147.83	81,306.61
其中：存款利息收入	3,229.47	1,969.55	9,454.66	5,674.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,852.51	7,934.67	114,693.17	75,632.50
投资收益合计	27,300,034.30	23,404,540.98	46,867,011.17	24,624,009.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,300,034.30	23,404,540.98	46,867,011.17	24,624,009.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,646,480.70	-14,141,604.74	15,535,269.21	8,371,709.25
其他收入	28.53	10.63	19.87	4.45
费用	5,902,140.83	3,331,082.32	7,671,012.31	4,174,773.92
管理人报酬	2,266,781.74	1,146,901.35	2,960,894.00	1,692,270.99
基金托管费	755,593.95	382,300.47	986,964.58	564,090.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,670,981.61	1,695,012.23	3,507,953.73	1,805,330.98
其中：卖出回购金融资产支出	2,670,981.61	1,695,012.23	3,507,953.73	1,805,330.98
其他费用	207,200.00	106,868.27	215,200.00	113,081.66
利润总额	5,765,523.28	5,941,768.77	54,855,435.77	28,902,256.38

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