华泰保兴货币A

(004493)

每万份收益:
0.4743元
7日年化率:
1.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-29
  • 收益走势
华泰保兴货币A(004493)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-290.47431.97%
2020-03-270.75962.04%
2020-03-250.48431.91%
2020-03-240.48181.95%
2020-03-230.51491.99%
2020-03-220.53372.02%
2020-03-210.53372.03%
2020-03-200.53232.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115020315国开0315053.8510742.24
218020218国开0210063.0824571.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券58202.8456318.69
金融债券58202.8456318.69
华泰保兴货币A(004493)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券245544.1734.43
资产支持证券4000.000.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产141915.5019.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305711.7942.87
其他各项资产15968.852.24
合计713140.31100
华泰保兴货币A(004493)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今张挺1075硕士
现任基金经理:王海明 章劲